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发表于 2020-01-25 23:15:35 股吧网页版
简单分析一下斯达的开板价

在中了几只小牙签之后,迎来了斯达这只肉签。问题是这肉签到底有多肉,客观地来看一下吧。


开板价是市场(包括机构和散户)形成的估值共识,它绝对是客观的。低了,大量买盘,高了,自然涌出大量卖盘。


本人对半导体行业有一定了解。说到功率半导体,国内主要玩家有吉林华微,扬州杨杰,士兰微,启东捷捷微电等上市公司。我们就根据这几家公司的估值、股本及技术含量来分析斯达半导的可能开板价。


捷捷微电和杨杰科技是技术含量较低的玩家,主要产品集中在第一代的功率二极管器件(晶闸二极管),近年才转型第二代的MOSFET/IGBT器件/集成电路,属于低端玩家。股本较斯达半导为高(3亿/4亿),动态PE:67/58。


吉林华微,老国企,具备研发生产IGBT集成器件的技术能力。不过无论市场份额还是技术潜力,和斯达半导还是有很大差距。试举一例:华微器件的电压等级600V-1700V,而斯达IGBT电压等级为100V-3600V。华微电子PE 95,总股本是斯达的6倍(9.6亿)。


士兰微,动态PE为330以上,但产品不限于MOSFET(该领域市场排名国内第十,斯达第五),所以可参考性不太强。


参考这四家,去掉一个最高分,士兰微,则平均PE为 73,总股本斯达最小(1.6亿),技术含量最高(新一代SiC能力),市场份额最大,结合新股开板PE一般会高于对标行业平均PE,则斯达合理的开板动态PE定到110不算过分,则开板价为发行价5倍,64元吧。


这个是本人较为保守的估计,会不会更高,不敢说。但低于这个价开板,可能性不大。反正低于这个价我不会卖出,大概率我会买进。

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发表于 2020-01-26 09:49:02
不可能,到28不知道有没有
发表于 2020-01-25 23:56:30
我挺你,给你点
发表于 2020-01-26 07:58:30
要按照19年预告算,增长35%,64X1.35=86块。
发表于 2020-01-26 08:07:50
64块还是正常的!
发表于 2020-01-26 09:49:02
不可能,到28不知道有没有
发表于 2020-01-26 10:15:44
红舞天涯 :
不可能,到28不知道有没有
28你在开玩笑吗?82就差不多
发表于 2020-01-26 22:42:24
红舞天涯 :
不可能,到28不知道有没有
28开板 我全仓干进去
发表于 2020-01-26 22:50:36
红舞天涯 :
不可能,到28不知道有没有
我30收你放不放,或者你有没有
发表于 2020-01-27 17:35:55
与韦尔股份相比如何?
发表于 2020-01-27 19:49:21
佳乐201246 :
与韦尔股份相比如何?
韦尔有功率半导体产品,但也有其他的产品线比如图像和LED等,所以可比性不太强。整个半导体行业前景都是看好的,韦尔的PE到了880多,如果按照这个推算,斯达股价要到40倍,即500元左右。
发表于 2020-01-28 12:20:40
直接破发
发表于 2020-01-28 13:10:06
万科20元 :
要按照19年预告算,增长35%,64X1.35=86块。
按照这个炒股能亏的裤衩都没了,这样就能计算出一个股票的价位,市场上还有亏钱吗?
发表于 2020-01-30 19:15:58
老常威威4191 作者 :
韦尔有功率半导体产品,但也有其他的产品线比如图像和LED等,所以可比性不太强。整个半导体行业前景都是看好的,韦尔的PE到了880多,如果按照这个推算,斯达股价要到40倍,即500元左右。
500成交 钱来 1000股拿去
发表于 2020-02-03 07:34:44
PP金水 :
64块还是正常的!
赞同。发行价12块74翻五倍是63块7毛,凑个整儿65块,第一波到顶。回踩下压8到13个交易日,发动第二波行情先过百元再说。
发表于 2020-02-04 13:30:01
看看捷捷微电,杨杰科技,士兰微的走势和PE,斯达不一口气上60没天理
发表于 2020-02-10 09:44:12
顶上来
发表于 2020-02-12 09:27:45
市值100亿再看
发表于 2020-02-14 18:22:00
我也是看它市值100亿,股价60元。
至于什么时候开板,可就不知道了。
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